La pantalla de arqueo de caja le asiste en el análisis de las transacciones del efectivo, en un rango de fecha determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo indicado corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales.  Los arqueos de caja sirven también para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente.


  1. Ingrese el número de la caja a la que le realizará el arqueo.  De encontrase la caja se mostrará el numero de serie a la derecha y se colocará la siguiente secuencia de arqueo.

  2. Presione Aceptar sobre la nueva secuencia de arqueo si está registrando uno nuevo o digíte la secuencia de un arqueo realizado previamente en caso de querer consultarlo o editarlo.

  3. Confirme el número de cajero, esto filtrará sólo las transacciones registradas con el número de cajero indicado.

  4. Indique el rango de fecha de las transacciones a tomar en cuenta en el arqueo.  El sistema recuperará los rangos de documentos de la fecha a menos que hayan sido modificados previamente.  En ese caso mostrará los rangos guardados para ese arqueo.

  5. Modifique los rangos de documentos para que coincidan con las transacciones tomadas en cuenta para su caja.

  6. En la pestaña de Facturas y NC puede ver el listado de las facturas y verificar, secuencias, formas de pago, etc.  Es importante que evite al máximo la edición de las formas de pago de esta seccion ya que la misma está vinculada con un documento fiscal.

  7. En la pestaña de recibos esta la lista de recibos, de igual forma puede editar el rango o la forma de pago de los mismos.  Desde allí debe registrar los nuevos recibos para que se registren como parte de su caja.

  8. En la pestaña de depósitos se puede ver la lista de los depósitos del día, puede además filtrar los que corresponden a su caja.   Desde allí debe registrar los nuevos depósitos para que se registren como parte de su caja.

  9. Finalmente la pantalla de arqueo, desde donde puede hacer el recuento de caja (monedas y billetes).  Desde allí puede editar el monto del fondo de cambio y sobregiros.  Es aquí donde se resume toda la información relevante a su caja y que le permitirá determinar los faltantes, sobrantes o registros pendientes.

  10. En la parte inferior tiene acceso a:
     [Guardar]  Registra los cambios hechos al arqueo.
     [Mostrar]   Muestra en pantalla la vista previa del informe de arqueo
     [Imprimir]  Imprime el informe de arqueo
     [Enviar]     Envía en formato pdf el informe a la persona asignada para recibirlo.


RECOMENDACIONES:

  1. Ingrese los depósitos de las formas de pago que no sean efectivo primero.
  2. Puede hacer depósitos de efectivo durante el día para disminuir el tiempo de conteo de efectivo al final de la jornada.
  3. Cuente la totalidad del efectivo (no depositado) en caja, incluyendo la caja de cambio, ingresando los valores en el desglose de monedas y billetes.
  4. Coloque los valores de su caja de cambio y sobregiros para que el sistema calcule el monto de efectivo a depositar.
  5. Registre el depósito de efectivo por el monto calculado por el sistema: "Efectivo a depositar".